长安鑫旺价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-14 15:34:23
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长安鑫旺价值混合A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的长安鑫旺价值混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
长安鑫旺价值混合A截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值2.7293，累计净值2.7293，最新估值2.8053，净值增长率跌2.71%。
长安鑫旺价值混合A基金成立以来收益172.9%，今年以来下降20.8%，近一月下降11.16%，近一年下降22.48%，近三年收益170.95%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度，长安鑫旺价值混合A（005049）持有债券：债券天合转债等，持仓比分别0.16%等，持仓市值35.58万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金7517.03万，未分配利润1.95亿，所有者权益合计2.7亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。