易方达创业板ETF联接C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?
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2022-02-14 13:53:03
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  易方达创业板ETF联接C基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日易方达创业板ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  易方达创业板ETF联接C基金截至2月11日,最新市场表现:公布单位净值2.7324,累计净值2.7324,最新估值2.8073,净值跌2.67%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.7元。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,易方达创业板ETF联接C(004744)持有债券:债券21进出01(债券代码:210301)、债券21国开01(债券代码:210201)等,持仓比分别0.85%、0.85%等,持仓市值5007万、5003万等。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,易方达创业板ETF联接C(004744)基金资产配置详情如下,股票占净比1.25%,债券占净比1.97%,现金占净比3.58%,合计净资产50.75亿元。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,易方达创业板ETF联接C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为0.89%、0.11%、0.08%,同类平均分别为49.95%、19.80%、6.15%,比同类配置分别为少49.06%、少19.69%、少6.07%。

  本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

  

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