2月11日民生加银城镇化混合A最新单位净值为2.2220元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-14 08:29:26
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2月11日民生加银城镇化混合A最新单位净值为2.2220元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日民生加银城镇化混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银城镇化混合A截至2月11日，最新单位净值2.2220，累计净值3.5870，最新估值2.25，净值增长率跌1.24%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏8778.74万元，基金本期净收益盈利2968.72万元，期末单位基金资产净值2.58元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.03亿，未分配利润6.38亿，所有者权益合计10.41亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。