2022年2月13日年平安合丰定开债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-13 21:49:28
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2022年2月13日年平安合丰定开债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，平安合丰定开债券持有详情，总份额2.4亿份，其中机构投资者持有2.4亿份额，机构投资者持有占100.00%。
基金市场表现方面
平安合丰定开债券（005895）截至2月11日，最新公布单位净值1.0847，累计净值1.1607，最新估值1.0857，净值增长率跌0.09%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金23.97亿，未分配利润1.43亿，所有者权益合计25.41亿。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。