2月11日兴银鑫日享短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-13 17:38:42
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2月11日兴银鑫日享短债债券C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日兴银鑫日享短债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，兴银鑫日享短债债券C（007637）市场表现：累计净值1.0776，最新单位净值1.0636，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0639。
兴银鑫日享短债债券C基金成立以来收益7.75%，今年以来收益0.41%，近一月收益0.3%，近一年收益3.85%。
基金基本费率
该基金托管费0.08元，销售服务费0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额5万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴银鑫日享短债债券C收入合计702.41万元，扣除费用143.2万元，利润总额559.21万元，最后净利润559.21万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。