2月11日长信利率债债券C累计净值为1.2188元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-13 16:51:54
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2月11日长信利率债债券C累计净值为1.2188元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日长信利率债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信利率债债券C（519942）截至2月11日，最新市场表现：单位净值1.1381，累计净值1.2188，最新估值1.1411，净值增长率跌0.26%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利32.35万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.16元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5.47亿，未分配利润1亿，所有者权益合计6.47亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。