2021年第四季度泰达宏利交利债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-13 16:50:20
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2021年第四季度泰达宏利交利债券C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的泰达宏利交利债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰达宏利交利债券C基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0723，累计净值1.1573，最新估值1.0728，净值跌0.05%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，泰达宏利交利债券C（005316）基金资产配置详情如下，债券占净比121.09%，现金占净比0.35%，合计净资产10.95亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，泰达宏利交利债券C收入合计966.1万元：利息收入2285.53万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.02万元，债券利息收入2269.51万元。投资亏379.09万元，公允价值变动亏940.34万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。