浦银安盛盛鑫定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-13 13:31:00
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浦银安盛盛鑫定开债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日浦银安盛盛鑫定开债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0270，累计净值1.2400，最新估值1.027。
基金分红
浦银安盛盛鑫定开债A基金成立于2016年7月11日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3430万元，基金总3287万份额，上市流通3287万份额，共分红5次，累计分红0.213元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.29亿，未分配利润1072.31万，所有者权益合计3.39亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。