2月11日华夏鼎淳债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-13 13:29:15
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2月11日华夏鼎淳债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日华夏鼎淳债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新公布单位净值1.1201，累计净值1.1736，净值增长率跌0.25%，最新估值1.1229。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利134.75万元，期末基金资产净值4193.99万元，期末单位基金资产净值1.13元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.41亿，未分配利润1.14亿，所有者权益合计9.54亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。