2021年第四季度前海开源鼎安债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-02-13 12:10:59
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2021年第四季度前海开源鼎安债券C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的前海开源鼎安债券C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
前海开源鼎安债券C基金截至2月11日，最新单位净值1.3100，累计净值1.3100，最新估值1.315，净值跌0.38%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，前海开源鼎安债券C（002972）基金资产配置详情如下，合计净资产2.35亿元，股票占净比15.00%，债券占净比81.36%，现金占净比10.88%。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，前海开源鼎安债券C基金股票收入119.28元，债券收入101.84元，股利收入5.27元，收入合计248.32元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。