2021年第三季度国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-01-02 20:35:40
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2021年第三季度国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国泰聚利价值定期开放灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月31日，累计净值1.3339，最新单位净值1.1849，净值增长率涨0.03%，最新估值1.1846。
基金资产配置
截至2021年第三季度，国泰聚利价值定期开放灵活配置混（005746）基金资产配置详情如下，股票占净比17.42%，债券占净比78.62%，现金占净比1.91%，合计净资产12.77亿元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额10元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。