2月11日诺安瑞鑫定开发起式债券近三月以来收益1.54%，2021年第四季度基金资产怎么配置？
admin
2022-02-13 10:06:31
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2月11日诺安瑞鑫定开发起式债券近三月以来收益1.54%，2021年第四季度基金资产怎么配置？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日诺安瑞鑫定开发起式债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，诺安瑞鑫定开发起式债券累计净值1.1826，最新公布单位净值1.0060，净值增长率跌0.08%，最新估值1.0068。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益19.55%，今年以来收益0.67%，近一年收益5.43%，近三年收益12.46%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，诺安瑞鑫定开发起式债券（000521）基金资产配置详情如下，合计净资产39.49亿元，债券占净比111.23%，现金占净比0.29%。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。