2月11日平安惠利纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-13 09:14:13
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2月11日平安惠利纯债债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日平安惠利纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，平安惠利纯债债券市场表现：累计净值1.2680，最新公布单位净值1.1780，净值增长率跌0.15%，最新估值1.1798。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益27.41%，今年以来收益0.9%，近一年收益5.45%，近三年收益14.38%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.54亿，所有者权益合计5.68亿，负债和所有者权益总计7.22亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。