中欧盛世成长混合(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-12 22:06:56
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中欧盛世成长混合(LOF)A基金赚钱吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日中欧盛世成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中欧盛世成长混合(LOF)A（166011）累计净值3.3981，最新公布单位净值2.1691，净值增长率跌3.03%，最新估值2.2368。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润亏2360.43万元，基金本期净收益亏8177.53万元，期末基金资产净值7.23亿元，期末单位基金资产净值2.68元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.41亿，未分配利润7.04亿，所有者权益合计8.45亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。