华泰柏瑞量化智慧混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-02-12 22:06:28
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华泰柏瑞量化智慧混合A基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？根据市场行情综合分析后为您整理的华泰柏瑞量化智慧混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，华泰柏瑞量化智慧混合A（001244）最新公布单位净值1.5082，累计净值1.6985，最新估值1.5296，净值增长率跌1.4%。
华泰柏瑞量化智慧混合A今年以来下降6.15%，近一月下降3.9%，近三月下降2.82%，近一年收益12.54%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度，华泰柏瑞量化智慧混合A基金（001244）持有债券21贴现国债41（占0.90%），持仓市值为497.6万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华泰柏瑞量化智慧混合A收入合计5588.35万元：利息收入14.82万元，其中利息收入方面，存款利息收入14.8万元，债券利息收入210.33元。投资收益5154.67万元，其中投资收益方面，股票投资收益4772.63万元，债券投资收益6.43万元，衍生工具收益141.83万元，股利收益233.78万元。公允价值变动收益358.35万元，其他收入60.51万元。
根据市场行情综合分析后所有资讯内容不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎。