2月11日交银中高等级信用债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？_股市行情

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2022-02-12 20:33:03

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　　2月11日交银中高等级信用债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日交银中高等级信用债债券基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至2月11日，交银中高等级信用债债券最新市场表现：单位净值1.0572，累计净值1.0572，最新估值1.0577，净值增长率跌0.05%。

　　交银理财21天债券B今年以来收益0.56%，近一月收益0.39%，近三月收益1.02%，近一年收益4.18%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.2元，直销申购最小购买金额10万元，直销增购最小购买金额1万元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金30.07亿，未分配利润9895.09万，所有者权益合计31.06亿。

　　数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。