2月11日农银中小盘混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-12 20:30:17
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2月11日农银中小盘混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日农银中小盘混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，农银中小盘混合累计净值4.2007，最新单位净值3.8387，净值增长率跌1.57%，最新估值3.9。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利8826.84万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.4元，期末单位基金资产净值4.38元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金2.18亿，未分配利润7.35亿，所有者权益合计9.52亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。