2021年第四季度中欧品质消费股票C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-02-12 19:42:04
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2021年第四季度中欧品质消费股票C基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中欧品质消费股票C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，中欧品质消费股票C（005621）累计净值2.0154，最新单位净值1.7764，净值增长率跌2.05%，最新估值1.8136。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中欧品质消费股票C（005621）基金资产配置详情如下，股票占净比89.82%，现金占净比10.39%，合计净资产7.41亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧品质消费股票C基金股票收入17,363.33元，股利收入921.51元，收入合计9,829.16元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。