招商招旺纯债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-12 19:41:50
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招商招旺纯债债券C买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日招商招旺纯债债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，招商招旺纯债债券C（003619）最新单位净值1.1727，累计净值1.2158，最新估值1.1726，净值增长率涨0.01%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，招商招旺纯债债券C持有详情，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额，总份额10万份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.11亿，未分配利润6282.91万，所有者权益合计4.74亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。