万家鑫璟纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
admin
2022-01-02 20:30:39
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万家鑫璟纯债债券A基金分红了几次？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日万家鑫璟纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，万家鑫璟纯债债券A累计净值1.2978，最新单位净值1.1868，净值增长率涨0.01%，最新估值1.1867。
基金分红
万家鑫璟纯债A基金成立于2016年9月18日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.09亿元，基金总6.9亿份额，上市流通6.9亿份额，共分红5次，累计分红0.111元/份。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，万家鑫璟纯债债券A基金收入合计16,922.13元，债券收入3,778.48元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。