建信恒远一年定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-02 20:30:27
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建信恒远一年定期开放债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日建信恒远一年定期开放债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
建信恒远一年定期开放债券截至12月31日，最新单位净值1.032，累计净值1.18，最新估值1.0319，净值增长率涨0.01%。
基金分红
建信恒远一年定开债基金成立于2016年11月17日，其份额日期2021年6月30日，基金规模8.2亿元，基金总8亿份额，上市流通8亿份额，共分红4次，累计分红0.148元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计807.07万，所有者权益合计81.21亿，负债和所有者权益总计81.29亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。