2月11日交银持续成长主题混合累计净值为2.1036元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-12 18:26:35
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2月11日交银持续成长主题混合累计净值为2.1036元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月11日交银持续成长主题混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月11日，该基金最新市场表现：单位净值1.9926，累计净值2.1036，净值增长率跌2.34%，最新估值2.0403。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2.64亿元，期末基金资产净值22.96亿元，期末单位基金资产净值2.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金11.28亿，未分配利润11.68亿，所有者权益合计22.96亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。