海富通瑞合纯债基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-12 16:20:48
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海富通瑞合纯债基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？根据市场行情综合分析后为您整理的海富通瑞合纯债基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至2月11日，海富通瑞合纯债最新市场表现：公布单位净值1.0232，累计净值1.1942，最新估值1.0236，净值增长率跌0.04%。
海富通瑞合纯债基金成立以来收益20.57%，今年以来收益0.39%，近一月收益0.3%，近一年收益2.94%，近三年收益8.94%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，海富通瑞合纯债基金（004264）持有债券21进出03（占23.74%），持仓市值为5042.5万；债券17国开06（占23.74%），持仓市值为5042万；债券19国开07（占14.19%），持仓市值为3014.4万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计955.79万，所有者权益合计2.11亿，负债和所有者权益总计2.21亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。