易方达上证中盘ETF联接C最新净值涨幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-02 19:36:52
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易方达上证中盘ETF联接C最新净值涨幅达0.46%，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日易方达上证中盘ETF联接C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金累计净值2.0837，最新公布单位净值2.0837，净值增长率涨0.46%，最新估值2.0742。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利62.7万元，基金本期净收益盈利9.2万元，期末基金资产净值1054.1万元，期末单位基金资产净值2.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计179.55万，所有者权益合计2.03亿，负债和所有者权益总计2.05亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。