12月31日前海开源盈鑫混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？
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2022-01-02 19:16:25
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12月31日前海开源盈鑫混合C最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日前海开源盈鑫混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新单位净值1.7579，累计净值1.8119，最新估值1.7563，净值增长率涨0.09%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1719.46万元，基金本期净收益盈利1136.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.1元，销售服务费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。