2月10日浙商智选价值混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
admin
2022-02-11 14:51:42
0次
2月10日浙商智选价值混合A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月10日浙商智选价值混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，该基金最新公布单位净值1.1604，累计净值1.1689，最新估值1.1425，净值增长率涨1.57%。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度，浙商智选价值混合A（010381）持有债券：债券21国债06等，持仓比分别1.57%等，持仓市值500.45万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，浙商智选价值混合A（010381）基金资产配置详情如下，合计净资产3.19亿元，股票占净比94.41%，债券占净比1.57%，现金占净比7.40%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度，浙商智选价值混合A基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为44.85%、16.88%、6.42%，同类平均分别为43.37%、5.72%、1.78%，比同类配置分别为多1.48%、多11.16%、多4.64%。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。