2月10日易方达丰和债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-11 11:28:04
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2月10日易方达丰和债券最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月10日易方达丰和债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月10日，该基金累计净值1.4433，最新公布单位净值1.3343，净值增长率跌0.11%，最新估值1.3357。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利9.03亿元，基金本期净收益盈利2.78亿元，期末单位基金资产净值1.47元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金119.64亿，未分配利润56亿，所有者权益合计175.64亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。