民生加银鑫安纯债债券A基金累计分红0.177元/份
admin
2022-01-02 17:33:57
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民生加银鑫安纯债债券A基金累计分红0.177元/份，以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日民生加银鑫安纯债债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，民生加银鑫安纯债债券A（002684）最新市场表现：单位净值1.022，累计净值1.199，最新估值1.022。
基金分红
民生加银鑫安纯债A基金成立于2016年9月9日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6300万元，基金总6197万份额，上市流通6197万份额，共分红19次，累计分红0.177元/份。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益21.74%，今年以来收益3.81%，近一月下降0.1%，近一年收益3.81%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。