12月31日汇添富鑫福债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-02 17:33:15
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12月31日汇添富鑫福债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日汇添富鑫福债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0059，累计净值1.0059，最新估值1.0055，净值增长率涨0.04%。
汇添富鑫福债券（008398）近一周收益0.05%，近一月收益0.44%，近三月收益0.3%，近一年收益0.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，汇添富鑫福债券收入合计136.35万元：利息收入101万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.69万元，债券利息收入98.31万元。投资亏381.13万元，其中投资收益方面，债券投资亏381.13万元。公允价值变动收益416.48万元，其他收入0.3元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。