2月9日西部利得合享债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
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2022-02-10 20:55:47
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2月9日西部利得合享债券A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月9日西部利得合享债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月9日，西部利得合享债券A最新市场表现：公布单位净值1.0628，累计净值1.2332，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0627。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4006.26万元，基金本期净收益盈利2867.97万元，期末基金资产净值33.88亿元，期末单位基金资产净值1.03元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。