1月28日中银惠利半年定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？
admin
2022-02-10 15:06:25
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1月28日中银惠利半年定期开放债券基金赚钱吗？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的截至1月28日中银惠利半年定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，该基金最新公布单位净值1.1128，累计净值1.4886，净值增长率跌0.01%，最新估值1.1129。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利180.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值1.52亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
本文相关数据仅供参考， 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。