12月31日长信稳益纯债债券最新单位净值为1.0547元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-02 17:14:37
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12月31日长信稳益纯债债券最新单位净值为1.0547元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日长信稳益纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，长信稳益纯债债券累计净值1.3757，最新单位净值1.0547，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0544。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值22.22亿元，期末单位基金资产净值1.08元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金20.59亿，未分配利润1.63亿，所有者权益合计22.22亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。