2021年第四季度国投瑞银新活力定期开放混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
admin
2022-02-10 08:31:08
0次
2021年第四季度国投瑞银新活力定期开放混合A基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的国投瑞银新活力定期开放混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，国投瑞银新活力定期开放混合A最新市场表现：单位净值1.2532，累计净值1.2572，净值增长率涨0.05%，最新估值1.2526。
基金资产配置
截至2021年第四季度，国投瑞银新活力定期开放混合A（001584）基金资产配置详情如下，债券占净比107.99%，现金占净比1.06%，合计净资产1.28亿元。
基金2020年利润
截至2020年，国投瑞银新活力定期开放混合A收入合计1818.82万元：利息收入3072.86万元，其中利息收入方面，存款利息收入52.87万元，债券利息收入3001.11万元。投资收益负1110.34万元，公允价值变动收益负150.18万元，其他收入6.48万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。