富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金累计分红0.123元/份，同公司基金表现如何？
admin
2022-02-09 22:34:18
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富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金累计分红0.123元/份，同公司基金表现如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月8日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国尊利纯债定期开放债券型发起式（005841）截至2月8日，累计净值1.1855，最新单位净值1.0625，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0624。
基金分红
富国尊利纯债定开债基金成立于2018年4月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模5.6亿元，基金总5.18亿份额，上市流通5.18亿份额，共分红4次，累计分红0.123元/份。
同公司基金
截至2022年1月28日，基金同公司按单位净值排名前五有：富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8580，累计净值3.8580；富国医疗保健行业混合A基金，最新单位净值为3.8580，累计净值3.8580；富国医疗保健行业混合C基金，最新单位净值为3.8340，累计净值3.8340等。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。