2021年第三季度中欧兴悦债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
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2022-02-09 21:16:53
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2021年第三季度中欧兴悦债券基金资产怎么配置？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中欧兴悦债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧兴悦债券截至2月8日市场表现：累计净值1.0190，最新单位净值1.0140，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0135。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧兴悦债券（012240）基金资产配置详情如下，债券占净比110.53%，现金占净比0.59%，合计净资产29.46亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中欧兴悦债券基金股票收入占比74.60%，股利收入占比1.11%，基金收入合计73,700.99元。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。