12月31日汇安嘉裕纯债债券累计净值为1.1837元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-01-02 17:11:01
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12月31日汇安嘉裕纯债债券累计净值为1.1837元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日汇安嘉裕纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇安嘉裕纯债债券基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0225，累计净值1.1837，最新估值1.0221，净值涨0.04%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1429.05万元，基金本期净收益盈利1062.2万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.04亿元，期末单位基金资产净值1.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1038.46万，所有者权益合计8.04亿，负债和所有者权益总计8.14亿。
数据仅参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。