2021年第三季度兴银收益增强债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
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2022-01-02 17:10:34
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2021年第三季度兴银收益增强债券基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的兴银收益增强债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，该基金最新公布单位净值1.3259，累计净值1.3259，净值增长率涨0.33%，最新估值1.3216。
基金资产配置
截至2021年第三季度，兴银收益增强债券（003628）基金资产配置详情如下，股票占净比13.55%，债券占净比82.09%，现金占净比4.10%，合计净资产8900万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴银收益增强债券收入合计175.97万元：利息收入34.97万元，其中利息收入方面，存款利息收入2748.81元，债券利息收入34.69万元。投资收益56.32万元，其中投资收益方面，股票投资收益50.25万元，债券投资收益2.23万元，股利收益3.84万元。公允价值变动收益83.39万元，其他收入1.29万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。