2月8日金鹰元祺信用债债券最新单位净值为1.4622元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-09 12:40:27
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2月8日金鹰元祺信用债债券最新单位净值为1.4622元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月8日金鹰元祺信用债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月8日，该基金公布单位净值1.4622，累计净值1.5042，净值增长率涨0.03%，最新估值1.4618。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利498.64万元，基金本期净收益盈利278.14万元，期末基金资产净值1.74亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.28亿，未分配利润4575.2万，所有者权益合计1.74亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。