2021年第二季度中欧融益稳健一年混合A基金有哪些投资组合?全部基金持有人结构有什么变动?根据市场行情综合分析后为您整理的2月8日中欧融益稳健一年混合A基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,中欧融益稳健一年混合A(011393)基金资产配置详情如下,合计净资产29.83亿元,股票占净比9.05%,债券占净比92.87%,现金占净比2.03%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,中欧融益稳健一年混合A基金行业配置合计为8.56%,同类平均为59.44%,比同类配置少50.88%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业,行业基金配置分别为4.59%、1.65%、0.61%,同类平均分别为42.88%、5.78%、2.99%,比同类配置分别为少38.29%、少4.13%、少2.38%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,中欧融益稳健一年混合A基金发生重大买入变动,买入变动股票有:美的集团(000333)本期累计买入金额为1267.64万元;万华化学(600309)本期累计买入金额为554.45万元;中国平安(601318)本期累计买入金额为1291.6万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,中欧融益稳健一年混合A基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:美的集团本期累计卖出金额为1267.64万元;万华化学本期累计卖出金额为554.45万元;中国平安本期累计卖出金额为1291.6万元;晶晨股份本期累计卖出金额为618.26万元。
2021年第二季度基金持仓详情
截至2021年第二季度,中欧融益稳健一年混合A(011393)持有股票东方财富(占0.41%):持股为36万,持仓市值为1237.32万;贵州茅台(占0.37%):持股为6000,持仓市值为1098万;绝味食品(占0.36%):持股为17万,持仓市值为1087.15万等。
2021年第二季度债券持仓详情
截至2021年第二季度,中欧融益稳健一年混合A(011393)持有债券:债券21人才安居MTN001(债券代码:102100437)、债券21农发04(债券代码:210404)、债券21进出16(债券代码:210316)、债券19南京地铁GN001(债券代码:131900006)等,持仓比分别2.73%、2.68%、2.67%、2.07%等,持仓市值8156万、7992万、7976.8万、6174万等。
全部基金持有人结构变动
截至2021年第二季度,共有11799只基金,总份额高达20.3万亿份,其中机构持有比列为46.79%,个人持有比例为53.68%,内部持有比例为0.65%。
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