2月7日招商添盈纯债债券E基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-08 22:43:02
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2月7日招商添盈纯债债券E基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月7日招商添盈纯债债券E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至2月7日，累计净值1.1287，最新公布单位净值1.1287，净值增长率涨0.07%，最新估值1.1279。
基金季度利润
自基金成立以来收益11.69%，今年以来收益0.61%，近一年收益6.21%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6703.28万，所有者权益合计3.63亿，负债和所有者权益总计4.3亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。