1月28日泓德裕鑫一年定开债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
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2022-02-08 21:23:26
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1月28日泓德裕鑫一年定开债券C最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月28日泓德裕鑫一年定开债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泓德裕鑫一年定开债券C截至1月28日，累计净值1.2596，最新公布单位净值1.0646，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0645。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利6900.17元，基金本期净收益盈利4594.92元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.5亿，未分配利润7700.01万，所有者权益合计11.27亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。