2月7日前海联合泓元定开债券累计净值为1.2003元，基金基本费率是多少？
admin
2022-02-08 11:26:51
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2月7日前海联合泓元定开债券累计净值为1.2003元，基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的2月7日前海联合泓元定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至2月7日，前海联合泓元定开债券最新公布单位净值1.0350，累计净值1.2003，净值增长率涨0.09%，最新估值1.0341。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利5648.02万元，基金本期净收益盈利7098.2万元，期末基金资产净值6114.73万元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金基本费率
该基金管理费为0.2元，基金托管费0.07元，直销增购最小购买金额1元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。