2021年第四季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？
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2022-02-08 03:31:16
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2021年第四季度鑫元常利定期开放债券基金资产怎么配置？基金前端申购费是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的鑫元常利定期开放债券基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月28日，鑫元常利定期开放债券（005779）最新公布单位净值1.0640，累计净值1.1889，净值增长率涨0.1%，最新估值1.0629。
基金资产配置
截至2021年第四季度，鑫元常利定期开放债券（005779）基金资产配置详情如下，债券占净比110.98%，现金占净比0.13%，合计净资产5.49亿元。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为1000元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。