农银金鑫定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？
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2022-01-02 11:25:39
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农银金鑫定开债券基金分红了几次？该基金2020年利润如何？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的12月31日农银金鑫定开债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
农银金鑫定开债券基金截至12月31日，最新市场表现：公布单位净值1.0921，累计净值1.1741，最新估值1.0912，净值涨0.08%。
基金分红
农银汇理金鑫3个月定开债基金成立于2018年5月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模14.73亿元，基金总13.69亿份额，上市流通13.69亿份额，共分红2次，累计分红0.082元/份。
基金2020年利润
截至2020年，农银金鑫定开债券收入合计3.32亿元：利息收入3.32亿元，其中利息收入方面，存款利息收入196.6万元，债券利息收入3.19亿元。投资收益6066.13万元，其中投资收益方面，债券投资收益6066.13万元。公允价值变动收益负6032.71万元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。