兴全社会责任混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-06 20:29:43
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兴全社会责任混合基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日兴全社会责任混合基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
兴全社会责任混合截至1月14日，累计净值5.606，最新公布单位净值5.416，净值增长率涨1.23%，最新估值5.35。
基金分红
兴全社会责任混合基金成立于2008年4月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模6.49亿元，基金总1.12亿份额，上市流通1.12亿份额，共分红1次，累计分红0.19元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.4亿，所有者权益合计71.66亿，负债和所有者权益总计73.06亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。