1月18日创金合信优选回报混合最新单位净值为1.3392元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-06 19:19:06
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1月18日创金合信优选回报混合最新单位净值为1.3392元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月18日创金合信优选回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信优选回报混合（005076）截至1月18日，累计净值2.0162，最新公布单位净值1.3392，净值增长率跌0.57%，最新估值1.3469。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1371.27万元，基金本期净收益盈利94.9万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末单位基金资产净值1.21元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4685.14万，未分配利润965.83万，所有者权益合计5650.97万。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。