1月14日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.2639元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-06 19:18:42
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1月14日华夏常阳三年定开混合累计净值为1.2639元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日华夏常阳三年定开混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华夏常阳三年定开混合基金截至1月14日，最新公布单位净值1.0055，累计净值1.2639，最新估值1.0269，净值增长率跌2.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利4.44亿元，加权平均基金份额本期利润盈利0.14元，期末单位基金资产净值1.64元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计866.49万，所有者权益合计52.95亿，负债和所有者权益总计53.04亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。