2021年第四季度中海魅力长三角混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？
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2022-02-06 17:44:20
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2021年第四季度中海魅力长三角混合基金资产怎么配置？基金基本费率是多少？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的中海魅力长三角混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海魅力长三角混合截至1月18日，最新市场表现：公布单位净值2.78，累计净值2.78，最新估值2.788，净值增长率跌0.29%。
基金资产配置
截至2021年第四季度，中海魅力长三角混合（001864）基金资产配置详情如下，股票占净比68.65%，现金占净比52.21%，合计净资产2600万元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。