2021年第三季度新华钻石品质企业混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
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2022-01-02 08:51:37
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2021年第三季度新华钻石品质企业混合基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的新华钻石品质企业混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月31日，新华钻石品质企业混合市场表现：累计净值3.2988，最新单位净值3.2988，净值增长率涨0.26%，最新估值3.2902。
基金资产配置
截至2021年第三季度，新华钻石品质企业混合（519093）基金资产配置详情如下，合计净资产1.77亿元，股票占净比94.29%，现金占净比8.52%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计185.2万，所有者权益合计2.22亿，负债和所有者权益总计2.23亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。