1月14日银华沪深300指数(LOF)最新单位净值为0.9986元，该基金分红负债是什么情况？
admin
2022-02-06 14:22:05
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1月14日银华沪深300指数(LOF)最新单位净值为0.9986元，该基金分红负债是什么情况？以下是根据市场行情综合分析后为您整理的1月14日银华沪深300指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日，银华沪深300指数(LOF)（161811）最新市场表现：单位净值0.9986，累计净值0.9986，净值增长率跌0.87%，最新估值1.0074。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利259.66万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.07元，期末基金资产净值1.16亿元，期末单位基金资产净值1.11元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金6496.91万，未分配利润5093.67万，所有者权益合计1.16亿。
数据由根据市场行情综合分析后提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。